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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 2 648 461.00 | | 2 648 461.00 | 2 648 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 27 150.00 | 11 533.00 | 38 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 530.00 | 31 451.00 | 2 732 079.00 | 2 763 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 445.00 | | 93 445.00 | 93 445.00 |
BZ Autres créances | 91 567.00 | | 91 567.00 | 91 567.00 |
CF Disponibilités | 195 569.00 | | 195 569.00 | 195 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 075.00 | | 382 075.00 | 382 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 605.00 | 31 451.00 | 3 114 154.00 | 3 145 605.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 060.00 | | | 406 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
DG Autres réserves | 1 212 245.00 | | | 1 212 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 862.00 | | | 190 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 134.00 | | | 1 871 134.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 697.00 | | | 397 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 209.00 | | | 189 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
EA Autres dettes | 324 246.00 | | | 324 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 020.00 | | | 1 088 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 154.00 | | | 3 114 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 020.00 | | | 763 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 206.00 | | | 3 708 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591 426.00 | | | 3 591 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 274.00 | 5 178.00 | | 26 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | 5 178.00 | | 25 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 209.00 | 189 209.00 | | 189 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 246.00 | 324 246.00 | | 324 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
UX Autres créances clients | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 697.00 | 72 697.00 | 325 000.00 | 397 697.00 |
VI Groupe et associés | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 397.00 | | | 955 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 097.00 | 186 506.00 | 38 591.00 | 225 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 020.00 | 763 020.00 | 325 000.00 | 1 088 020.00 |