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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 590 953.00 | | 3 590 953.00 | 3 590 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 21 973.00 | 16 711.00 | 38 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 206.00 | 26 274.00 | 3 681 932.00 | 3 708 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
BZ Autres créances | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 916.00 | | 227 916.00 | 227 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 122.00 | 26 274.00 | 3 909 848.00 | 3 936 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 060.00 | 406 060.00 | | 406 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 606.00 | 36 023.00 | | 40 606.00 |
DG Autres réserves | 1 003 054.00 | 664 826.00 | | 1 003 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 192.00 | 342 812.00 | | 209 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 272.00 | 1 471 080.00 | | 1 680 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 682.00 | 1 688 071.00 | | 1 228 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 728.00 | 57 454.00 | | 246 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 931.00 | 264 599.00 | | 304 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 188.00 | 127 561.00 | | 112 188.00 |
EA Autres dettes | 311 729.00 | 301 660.00 | | 311 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 576.00 | 2 439 345.00 | | 2 221 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 848.00 | 3 910 425.00 | | 3 909 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 621.00 | | 3 133.00 | 3 749 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 548.00 | 3 708 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 548.00 | 42 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591 426.00 | | | 3 591 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 927.00 | | 3 133.00 | 83 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 106.00 | 5 242.00 | 44 548.00 | 65 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 106.00 | 5 242.00 | 44 548.00 | 65 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 931.00 | 304 931.00 | | 304 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 728.00 | 311 728.00 | | 311 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
UX Autres créances clients | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 709.00 | 388 271.00 | 814 438.00 | 1 202 709.00 |
VI Groupe et associés | 246 728.00 | 246 728.00 | | 246 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 511.00 | | | 422 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 833.00 | 162 833.00 | | 162 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 084.00 | 227 916.00 | 73 168.00 | 301 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 576.00 | 1 407 138.00 | 814 438.00 | 2 221 576.00 |