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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 373.00 | 1 974.00 | 5 399.00 | 7 373.00 |
AN Terrains | 899 904.00 | 117 276.00 | 782 628.00 | 899 904.00 |
AP Constructions | 1 554 160.00 | 82 719.00 | 1 471 441.00 | 1 554 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 417.00 | 3 538.00 | 5 878.00 | 9 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 875.00 | 4 370.00 | 39 505.00 | 43 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 003.00 | 341 907.00 | 4 092 096.00 | 4 434 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
BZ Autres créances | 209 234.00 | | 209 234.00 | 209 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 115.00 | | 325 115.00 | 325 115.00 |
CF Disponibilités | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 624.00 | | 737 624.00 | 737 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 627.00 | 341 907.00 | 4 829 720.00 | 5 171 627.00 |
CU Autres participations | 1 919 230.00 | 132 030.00 | 1 787 200.00 | 1 919 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 710 578.00 | 414 794.00 | | 710 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 201.00 | 295 784.00 | | 103 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 779.00 | 2 217 578.00 | | 2 320 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 669.00 | 1 161 511.00 | | 2 115 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 772.00 | 254 132.00 | | 203 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 4 805.00 | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 313.00 | 154 428.00 | | 77 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 217.00 | 171 055.00 | | 7 217.00 |
EA Autres dettes | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 941.00 | 1 745 932.00 | | 2 508 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 720.00 | 3 963 509.00 | | 4 829 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 404.00 | 592 575.00 | | 544 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 585.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 061.00 | | 2 126 844.00 | 3 792 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 919 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463 349.00 | 21 554.00 | 4 434 003.00 | 1 463 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | 7 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 349.00 | 17 219.00 | 2 507 355.00 | 1 463 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | 7 373.00 | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 451.00 | | 2 119 471.00 | 1 868 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 275.00 | | | 1 922 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 463 349.00 | | | 1 463 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 716.00 | 166 715.00 | 18 554.00 | 61 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 1 974.00 | 1 336.00 | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 381.00 | 164 741.00 | 17 219.00 | 60 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 353.00 | | 323.00 | 132 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 353.00 | | 323.00 | 132 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 108.00 | 147 571.00 | 622 964.00 | 2 112 108.00 |
VI Groupe et associés | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 530.00 | 270 530.00 | | 270 530.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 941.00 | 544 404.00 | 622 964.00 | 2 508 941.00 |