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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 834.00 | 9 352.00 | 10 482.00 | 19 834.00 |
AN Terrains | 1 281 100.00 | 371 787.00 | 909 314.00 | 1 281 100.00 |
AP Constructions | 2 006 253.00 | 432 217.00 | 1 574 036.00 | 2 006 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 417.00 | 8 713.00 | 704.00 | 9 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 908.00 | 37 351.00 | 58 557.00 | 95 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 979.00 | 859 420.00 | 4 117 559.00 | 4 976 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 488.00 | | 356 488.00 | 356 488.00 |
BZ Autres créances | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 932.00 | | 328 932.00 | 328 932.00 |
CF Disponibilités | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 166.00 | | 1 096 166.00 | 1 096 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 145.00 | 859 420.00 | 5 213 725.00 | 6 073 145.00 |
CU Autres participations | 1 564 407.00 | | 1 564 407.00 | 1 564 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 937 247.00 | 937 247.00 | | 937 247.00 |
DH Report à nouveau | -111 026.00 | | | -111 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 043.00 | -111 026.00 | | 79 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 263.00 | 2 333 220.00 | | 2 412 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 452.00 | 1 816 571.00 | | 2 446 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 384.00 | 202 652.00 | | 202 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 8 187.00 | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 525.00 | 100 055.00 | | 123 525.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 090.00 | 17 215.00 | | 16 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 462.00 | 2 145 153.00 | | 2 801 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 725.00 | 4 478 373.00 | | 5 213 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 840.00 | 485 412.00 | | 575 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 965.00 | | 902 445.00 | 4 086 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 564 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 430.00 | 6 000.00 | 4 976 979.00 | 6 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | | 3 392 678.00 | 6 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | 12 396.00 | 7 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 244.00 | | 807 865.00 | 2 591 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 283.00 | | 82 184.00 | 1 488 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 659.00 | 234 761.00 | | 624 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 1 919.00 | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 226.00 | 232 842.00 | | 617 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VC Groupe et associés | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 863.00 | 217 582.00 | 912 831.00 | 2 448 863.00 |
VI Groupe et associés | 202 384.00 | 202 384.00 | | 202 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 996.00 | | | 807 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
VW T.V.A. | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 284.00 | 564 002.00 | 912 831.00 | 2 795 284.00 |