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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | 7 433.00 | 5.00 | 7 438.00 |
AN Terrains | 899 904.00 | 274 553.00 | 625 351.00 | 899 904.00 |
AP Constructions | 1 602 423.00 | 309 653.00 | 1 292 770.00 | 1 602 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 417.00 | 7 146.00 | 2 271.00 | 9 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 071.00 | 25 875.00 | 47 196.00 | 73 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 927.00 | 624 659.00 | 3 537 268.00 | 4 161 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 185 612.00 | | 185 612.00 | 185 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 607.00 | | 326 607.00 | 326 607.00 |
CF Disponibilités | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 106.00 | | 941 106.00 | 941 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 032.00 | 624 659.00 | 4 478 373.00 | 5 103 032.00 |
CU Autres participations | 1 563 200.00 | | 1 563 200.00 | 1 563 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 937 247.00 | 813 779.00 | | 937 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 026.00 | 123 467.00 | | -111 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 220.00 | 2 444 247.00 | | 2 333 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 571.00 | 1 978 005.00 | | 1 816 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 652.00 | 202 954.00 | | 202 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 1 036.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 055.00 | 91 258.00 | | 100 055.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 059.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 153.00 | 2 291 526.00 | | 2 145 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 373.00 | 4 735 773.00 | | 4 478 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 412.00 | 477 754.00 | | 485 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 822.00 | | 16 135.00 | 4 527 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 030.00 | 1 563 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 030.00 | 4 161 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | 264.00 | 7 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 373.00 | | 14 871.00 | 2 576 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 275.00 | | 1 000.00 | 1 944 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 404.00 | 207 255.00 | | 417 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | 259.00 | | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 230.00 | 206 996.00 | | 410 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 030.00 | | 132 030.00 | 132 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 184 006.00 | 184 006.00 | | 184 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 772.00 | 154 031.00 | 650 341.00 | 1 813 772.00 |
VI Groupe et associés | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 464.00 | 244 464.00 | | 244 464.00 |
VW T.V.A. | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 153.00 | 485 412.00 | 650 341.00 | 2 145 153.00 |