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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 1 331.00 | 30 000.00 | 31 331.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 10 408.00 | 754.00 | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 549.00 | 91 702.00 | 41 847.00 | 133 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 111.00 | 103 441.00 | 142 670.00 | 246 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 495.00 | 103 441.00 | 249 054.00 | 352 495.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 532.00 | | | 206 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 054.00 | | | 249 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 275.00 | | 836.00 | 245 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 875.00 | | 836.00 | 143 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 029.00 | 14 413.00 | | 89 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 697.00 | 14 413.00 | | 87 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 828.00 | 70 757.00 | 29 072.00 | 99 828.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 532.00 | 177 461.00 | 29 072.00 | 206 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 185 946.00 | | | 185 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
YT Sous‐traitance | 711.00 | | | 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 681.00 | | | 216 681.00 |