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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 1 331.00 | 30 000.00 | 31 331.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 269.00 | 96 379.00 | 29 889.00 | 126 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 831.00 | 108 873.00 | 129 958.00 | 238 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
BZ Autres créances | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 048.00 | | 119 048.00 | 119 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 879.00 | 108 873.00 | 249 006.00 | 357 879.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
DL TOTAL (I) | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 006.00 | | | 249 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 291.00 | | | 144 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 111.00 | | 898.00 | 246 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 238 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 178.00 | 137 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 711.00 | | 898.00 | 144 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 441.00 | 12 943.00 | 7 512.00 | 103 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 110.00 | 12 943.00 | 7 512.00 | 102 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 319.00 | 31 403.00 | 8 915.00 | 40 319.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 207.00 | 144 291.00 | 8 915.00 | 153 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
ST Autres comptes | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
YT Sous‐traitance | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 353.00 | | | 201 353.00 |