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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 331.00 | 1 331.00 | 30 000.00 | 31 331.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 081.00 | 97 914.00 | 48 167.00 | 146 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 111.00 | 110 407.00 | 171 703.00 | 282 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 682.00 | | 187 682.00 | 187 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 793.00 | 110 407.00 | 359 386.00 | 469 793.00 |
CU Autres participations | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
DL TOTAL (I) | 165 822.00 | | | 165 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 564.00 | | | 193 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 386.00 | | | 359 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 107.00 | 43 571.00 | | 244 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 533.00 | 23 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 282 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 157 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 707.00 | 23 571.00 | | 134 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | 20 000.00 | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 296.00 | 23 141.00 | 30.00 | 87 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 965.00 | 23 141.00 | 30.00 | 85 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 361.00 | 23 590.00 | 27 771.00 | 51 361.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 564.00 | 165 793.00 | 27 771.00 | 193 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 193 918.00 | | | 193 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 501.00 | | | 229 501.00 |