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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 932.00 | | 1 239 932.00 | 1 239 932.00 |
CU Autres participations | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 260.00 | | | 579 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
DG Autres réserves | 589 682.00 | | | 589 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 280.00 | | | 1 235 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 932.00 | | | 1 239 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |