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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 |
BZ Autres créances | 161 016.00 | | 161 016.00 | 161 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
CF Disponibilités | 104 286.00 | | 104 286.00 | 104 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 246.00 | | 388 246.00 | 388 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 346.00 | | 1 489 346.00 | 1 489 346.00 |
CU Autres participations | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 260.00 | 579 260.00 | | 579 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 926.00 | 55 749.00 | | 57 926.00 |
DG Autres réserves | 740 874.00 | 696 363.00 | | 740 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 935.00 | 97 082.00 | | 97 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 996.00 | 1 428 456.00 | | 1 475 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 777.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | 69 483.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 350.00 | 71 287.00 | | 13 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 346.00 | 1 499 744.00 | | 1 489 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 350.00 | 71 287.00 | | 13 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | -708.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164.00 | 3 017.00 | | 2 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 935.00 | 97 082.00 | | 97 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VC Groupe et associés | 140 946.00 | 140 946.00 | | 140 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |