| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 |
BZ Autres créances | 168 965.00 | | 168 965.00 | 168 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
CF Disponibilités | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 644.00 | | 398 644.00 | 398 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 744.00 | | 1 499 744.00 | 1 499 744.00 |
CU Autres participations | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 260.00 | 579 260.00 | | 579 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 749.00 | 45 898.00 | | 55 749.00 |
DG Autres réserves | 696 363.00 | 559 581.00 | | 696 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 082.00 | 197 028.00 | | 97 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 456.00 | 1 381 769.00 | | 1 428 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 736.00 | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 483.00 | 17 935.00 | | 69 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 287.00 | 19 693.00 | | 71 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 744.00 | 1 401 462.00 | | 1 499 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 287.00 | 19 693.00 | | 71 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -394.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 100.00 | 200 200.00 | | 100 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017.00 | 3 171.00 | | 3 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 082.00 | 197 028.00 | | 97 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VC Groupe et associés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 965.00 | 168 965.00 | | 168 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |