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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 506.00 | 34 300.00 | 92 206.00 | 126 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 506.00 | 34 300.00 | 92 206.00 | 126 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | 219.00 | 386.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 055.00 | 219.00 | 22 836.00 | 23 055.00 |
110 Total général Actif | 149 561.00 | 34 519.00 | 115 042.00 | 149 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 219.00 | | | 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 219.00 | | | 219.00 |