| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 506.00 | 51 553.00 | 74 953.00 | 126 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 506.00 | 51 553.00 | 74 953.00 | 126 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
060 Stock marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | 219.00 | 1 871.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 553.00 | 219.00 | 24 334.00 | 24 553.00 |
110 Total général Actif | 151 059.00 | 51 772.00 | 99 287.00 | 151 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
222 Production stockée | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | | | -216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
242 Autres charges externes. | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 672.00 | | | 2 672.00 |