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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 506.00 | 38 728.00 | 87 778.00 | 126 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 506.00 | 38 728.00 | 87 778.00 | 126 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | 219.00 | 2 252.00 | 2 471.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 506.00 | 219.00 | 26 287.00 | 26 506.00 |
110 Total général Actif | 153 012.00 | 38 947.00 | 114 065.00 | 153 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
222 Production stockée | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 417.00 | | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 021.00 | | | 3 021.00 |