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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 800.00 | 5 000.00 | 85 800.00 | 90 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
BZ Autres créances | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CF Disponibilités | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 933.00 | 5 000.00 | 237 933.00 | 242 933.00 |
CU Autres participations | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 467.00 | 1 256.00 | | 2 467.00 |
DG Autres réserves | 45 057.00 | 22 066.00 | | 45 057.00 |
DH Report à nouveau | | -39 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 569.00 | 63 519.00 | | 46 569.00 |
DL TOTAL (I) | 134 093.00 | 87 524.00 | | 134 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 598.00 | 47 234.00 | | 64 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 720.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | 22 801.00 | | 37 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 840.00 | 70 755.00 | | 103 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 933.00 | 158 278.00 | | 237 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 840.00 | 70 755.00 | | 103 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 606.00 | | 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 639.00 | 18 473.00 | | 25 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 62 192.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 62 192.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 53 562.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 3 793.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 617.00 | 132 789.00 | | 135 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 048.00 | 69 271.00 | | 89 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 569.00 | 63 519.00 | | 46 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
VI Groupe et associés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 766.00 | 124 766.00 | | 124 766.00 |
VW T.V.A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |