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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 025.00 | 5 000.00 | 161 025.00 | 166 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 940.00 | 5 000.00 | 216 940.00 | 221 940.00 |
CU Autres participations | 161 025.00 | | 161 025.00 | 161 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 793.00 | 99 047.00 | | 100 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 787.00 | 1 746.00 | | -18 787.00 |
DL TOTAL (I) | 126 005.00 | 144 793.00 | | 126 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 596.00 | 46 704.00 | | 57 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 165.00 | 25 165.00 | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 828.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 25 140.00 | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 935.00 | 98 372.00 | | 90 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 940.00 | 243 164.00 | | 216 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 697.00 | 64 852.00 | | 46 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 796.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 656.00 | 53 756.00 | | 41 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 444.00 | 52 011.00 | | 60 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 787.00 | 1 746.00 | | -18 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 025.00 | | | 166 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 025.00 | | | 161 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UX Autres créances clients | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 571.00 | 13 333.00 | 44 238.00 | 57 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 935.00 | 46 697.00 | 44 238.00 | 90 935.00 |