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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 025.00 | 5 000.00 | 161 025.00 | 166 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BZ Autres créances | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CF Disponibilités | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 164.00 | 5 000.00 | 243 164.00 | 248 164.00 |
CU Autres participations | 161 025.00 | | 161 025.00 | 161 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 796.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 047.00 | 94 252.00 | | 99 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | 3 999.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 144 793.00 | 143 047.00 | | 144 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 704.00 | 59 728.00 | | 46 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165.00 | 76 450.00 | | 25 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 803.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | 16 587.00 | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 372.00 | 153 569.00 | | 98 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 164.00 | 296 616.00 | | 243 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 852.00 | 106 935.00 | | 64 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 79.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | 744.00 | | 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 203.00 | 30 959.00 | | 17 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 756.00 | 98 421.00 | | 53 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 011.00 | 94 422.00 | | 52 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | 3 999.00 | | 1 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 025.00 | | | 166 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 025.00 | | | 161 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 688.00 | 13 168.00 | 33 519.00 | 46 688.00 |
VI Groupe et associés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 372.00 | 64 852.00 | 33 519.00 | 98 372.00 |