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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 119.00 | 10 247.00 | 1 871.00 | 12 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | 1 939.00 | 2 605.00 | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 612.00 | 12 186.00 | 6 426.00 | 18 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 545.00 | 3 010.00 | 185 535.00 | 188 545.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 568.00 | 3 010.00 | 203 558.00 | 206 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 181.00 | 15 196.00 | 209 985.00 | 225 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 537.00 | 54 105.00 | | 56 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | 2 432.00 | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 91 046.00 | 69 037.00 | | 91 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 194.00 | 53 633.00 | | 26 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 2 003.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 511.00 | 35 649.00 | | 41 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 909.00 | 51 874.00 | | 50 909.00 |
EA Autres dettes | | 13 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 939.00 | 156 905.00 | | 118 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 985.00 | 225 942.00 | | 209 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 493.00 | 156 905.00 | | 106 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 518.00 | |
FM Production stockée | | | -34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 44 282.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 12 347.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 47 087.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | -2 805.00 | | 2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 1 328.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 451.00 | 261 449.00 | | 305 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 942.00 | 259 017.00 | | 292 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | 2 432.00 | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 618.00 | 1 568.00 | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | 1 568.00 | | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 194.00 | 13 748.00 | 12 446.00 | 26 194.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 163.00 | 198 213.00 | 1 950.00 | 200 163.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 939.00 | 106 493.00 | 12 446.00 | 118 939.00 |