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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 662.00 | 15 884.00 | 45 779.00 | 61 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 612.00 | 15 884.00 | 47 729.00 | 63 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 935.00 | 3 010.00 | 174 925.00 | 177 935.00 |
072 Créances – Autres | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
084 Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 049.00 | 3 010.00 | 247 039.00 | 250 049.00 |
110 Total général Actif | 313 661.00 | 18 894.00 | 294 767.00 | 313 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 554.00 | | | 248 554.00 |
222 Production stockée | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 108.00 | | | 269 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 527.00 | | | -9 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
252 Charges sociales | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 845.00 | | | 255 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |