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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 662.00 | 36 812.00 | 24 850.00 | 61 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 612.00 | 36 812.00 | 26 800.00 | 63 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 890.00 | 6 092.00 | 64 798.00 | 70 890.00 |
072 Créances – Autres | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
084 Disponibilités | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 512.00 | 6 092.00 | 145 420.00 | 151 512.00 |
110 Total général Actif | 215 124.00 | 42 904.00 | 172 220.00 | 215 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 483.00 | | | 179 483.00 |
222 Production stockée | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 471.00 | | | 218 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
242 Autres charges externes. | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
252 Charges sociales | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 751.00 | | | -48 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 344.00 | | | -46 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |