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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 265 418.00 | 4 713 643.00 | 9 551 774.00 | 14 265 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 357.00 | | 521 357.00 | 521 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788 405.00 | 4 715 272.00 | 10 073 132.00 | 14 788 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 550 865.00 | | 550 865.00 | 550 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 060.00 | | 661 060.00 | 661 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 466.00 | 4 715 272.00 | 10 734 193.00 | 15 449 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 120 045.00 | -7 734 342.00 | | -7 120 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 822.00 | 614 296.00 | | 655 822.00 |
DK Provisions réglementées | 7 226 306.00 | 7 707 665.00 | | 7 226 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 582.00 | 1 589 119.00 | | 1 763 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 227 002.00 | 8 760 131.00 | | 8 227 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 034.00 | 140 564.00 | | 193 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 4 966.00 | | 27 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 1 046.00 | | 3 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 500.00 | 550 500.00 | | 520 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 970 610.00 | 9 457 208.00 | | 8 970 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 734 193.00 | 11 046 327.00 | | 10 734 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624 596.00 | | 1 624 596.00 | 1 624 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 596.00 | | 1 624 596.00 | 1 624 596.00 |
FQ Autres produits | | | 31 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 094.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 481 359.00 | 481 357.00 | | 481 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 532.00 | 482 452.00 | | 513 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 814.00 | 1 094.00 | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | 1 094.00 | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 718.00 | 481 357.00 | | 506 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 364.00 | 2 133 063.00 | | 2 173 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 542.00 | 1 518 766.00 | | 1 517 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 822.00 | 614 296.00 | | 655 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 787 977.00 | | 427.00 | 14 787 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 788 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 267 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267 047.00 | | | 14 267 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 930.00 | | 427.00 | 520 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 920.00 | 656 352.00 | | 4 058 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058 920.00 | 656 352.00 | | 4 058 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 707 665.00 | | 481 359.00 | 7 707 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707 665.00 | | 481 359.00 | 7 707 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 481 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 034.00 | | | 193 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 500.00 | 520 500.00 | | 520 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 357.00 | | | 521 357.00 |
UX Autres créances clients | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 227 002.00 | 609 928.00 | 2 713 019.00 | 8 227 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 631.00 | | | 530 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 553.00 | 110 195.00 | 521 357.00 | 631 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 970 610.00 | 1 160 501.00 | 2 713 019.00 | 8 970 610.00 |