| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 265 418.00 | 6 633 369.00 | 7 632 049.00 | 14 265 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 087.00 | | 520 087.00 | 520 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 787 134.00 | 6 634 998.00 | 8 152 136.00 | 14 787 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BZ Autres créances | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CF Disponibilités | 993 994.00 | | 993 994.00 | 993 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 846.00 | | 1 067 846.00 | 1 067 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 854 980.00 | 6 634 998.00 | 9 219 982.00 | 15 854 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 192 078.00 | -5 907 398.00 | | -5 192 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 633.00 | 715 320.00 | | 720 633.00 |
DK Provisions réglementées | 5 830 355.00 | 6 263 587.00 | | 5 830 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 410.00 | 2 073 009.00 | | 2 360 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372 384.00 | 7 035 549.00 | | 6 372 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 78 292.00 | | 36 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 20 933.00 | | 19 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 500.00 | 460 500.00 | | 430 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859 572.00 | 7 595 332.00 | | 6 859 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 982.00 | 9 668 342.00 | | 9 219 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 546 721.00 | | 1 546 721.00 | 1 546 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 721.00 | | 1 546 721.00 | 1 546 721.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 109.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 232.00 | 481 359.00 | | 433 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 232.00 | 481 360.00 | | 433 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 232.00 | 481 360.00 | | 433 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 326.00 | 2 152 904.00 | | 2 010 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 693.00 | 1 437 584.00 | | 1 289 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 633.00 | 715 320.00 | | 720 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 786 762.00 | | 372.00 | 14 786 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 787 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 267 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267 047.00 | | | 14 267 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 714.00 | | 372.00 | 519 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054 888.00 | 580 109.00 | | 6 054 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054 888.00 | 580 109.00 | | 6 054 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 263 587.00 | | 433 232.00 | 6 263 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263 587.00 | | 433 232.00 | 6 263 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 433 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 500.00 | 430 500.00 | | 430 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 087.00 | | 520 087.00 | 520 087.00 |
UX Autres créances clients | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372 384.00 | 710 971.00 | 3 004 538.00 | 6 372 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 938.00 | 73 851.00 | 520 087.00 | 593 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 572.00 | 1 198 158.00 | 3 004 538.00 | 6 859 572.00 |