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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 265 418.00 | 7 164 773.00 | 7 100 645.00 | 14 265 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 821.00 | | 524 821.00 | 524 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 793 258.00 | 7 166 402.00 | 7 626 856.00 | 14 793 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
BZ Autres créances | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CF Disponibilités | 1 022 973.00 | | 1 022 973.00 | 1 022 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 110.00 | | 1 106 110.00 | 1 106 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 899 369.00 | 7 166 402.00 | 8 732 967.00 | 15 899 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 471 444.00 | -5 192 078.00 | | -4 471 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 774.00 | 720 633.00 | | 657 774.00 |
DK Provisions réglementées | 5 424 388.00 | 5 830 355.00 | | 5 424 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 217.00 | 2 360 410.00 | | 2 612 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 067.00 | 6 372 384.00 | | 5 658 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 627.00 | 36 814.00 | | 51 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 555.00 | 19 873.00 | | 10 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 500.00 | 430 500.00 | | 400 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 749.00 | 6 859 572.00 | | 6 120 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 967.00 | 9 219 982.00 | | 8 732 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 390.00 | | 1 477 390.00 | 1 477 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 390.00 | | 1 477 390.00 | 1 477 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 403.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 967.00 | 433 232.00 | | 405 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 967.00 | 433 232.00 | | 405 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 967.00 | 433 232.00 | | 405 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 283.00 | 2 010 326.00 | | 1 924 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 508.00 | 1 289 693.00 | | 1 266 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 774.00 | 720 633.00 | | 657 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 787 134.00 | | 6 124.00 | 14 787 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 793 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 268 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267 047.00 | | 1 390.00 | 14 267 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 087.00 | | 4 734.00 | 520 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634 998.00 | 531 403.00 | | 6 634 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 998.00 | 531 403.00 | | 6 634 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 830 355.00 | | 405 967.00 | 5 830 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830 355.00 | | 405 967.00 | 5 830 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 821.00 | | 524 821.00 | 524 821.00 |
UX Autres créances clients | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 658 067.00 | 754 012.00 | 3 112 203.00 | 5 658 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 957.00 | 83 136.00 | 524 821.00 | 607 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 120 749.00 | 1 216 694.00 | 3 112 203.00 | 6 120 749.00 |