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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 195.00 | 30 483.00 | 189 712.00 | 220 195.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 625.00 | 31 733.00 | 339 892.00 | 371 625.00 |
060 Stock marchandises | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
072 Créances – Autres | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
084 Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
110 Total général Actif | 532 919.00 | 31 733.00 | 501 186.00 | 532 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 300 387.00 | | | 300 387.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 420.00 | | | 304 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 142.00 | | | -29 142.00 |
242 Autres charges externes. | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
252 Charges sociales | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 126.00 | | | 325 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 706.00 | | | -20 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 625.00 | | | 371 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 073.00 | | | 47 073.00 |