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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 195.00 | 53 669.00 | 166 525.00 | 220 195.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 625.00 | 54 919.00 | 316 705.00 | 371 625.00 |
060 Stock marchandises | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
072 Créances – Autres | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
084 Disponibilités | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 541.00 | | 197 541.00 | 197 541.00 |
110 Total général Actif | 569 166.00 | 54 919.00 | 514 246.00 | 569 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 910.00 | | | 296 910.00 |
230 Autres produits | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 921.00 | | | 300 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 582.00 | | | -32 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
252 Charges sociales | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 045.00 | | | 290 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 625.00 | | | 371 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |