| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 195.00 | 76 796.00 | 143 398.00 | 220 195.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 625.00 | 78 046.00 | 293 578.00 | 371 625.00 |
060 Stock marchandises | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
072 Créances – Autres | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
084 Disponibilités | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 337.00 | | 191 337.00 | 191 337.00 |
110 Total général Actif | 562 962.00 | 78 046.00 | 484 915.00 | 562 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 315 115.00 | | | 315 115.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 112.00 | | | 112.00 |
230 Autres produits | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
252 Charges sociales | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 466.00 | | | 325 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 625.00 | | | 371 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 272.00 | | | 50 272.00 |