| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 294.00 | 97 382.00 | 1 912.00 | 99 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
AN Terrains | 452 413.00 | 149 972.00 | 302 441.00 | 452 413.00 |
AP Constructions | 6 510 928.00 | 3 548 729.00 | 2 962 199.00 | 6 510 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 645.00 | 4 881 077.00 | 1 319 568.00 | 6 200 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 586.00 | 326 107.00 | 153 479.00 | 479 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 922 482.00 | 9 004 856.00 | 46 917 626.00 | 55 922 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 119.00 | | 3 549 119.00 | 3 549 119.00 |
BZ Autres créances | 15 906 666.00 | | 15 906 666.00 | 15 906 666.00 |
CF Disponibilités | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 691 289.00 | | 19 691 289.00 | 19 691 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 613 772.00 | 9 004 856.00 | 66 608 915.00 | 75 613 772.00 |
CU Autres participations | 42 131 429.00 | 1 590.00 | 42 129 839.00 | 42 131 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 600.00 | 40 000.00 | | 1 083 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 516 527.00 | | | 37 516 527.00 |
DH Report à nouveau | -252 655.00 | -245 046.00 | | -252 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 627.00 | -7 609.00 | | -60 627.00 |
DK Provisions réglementées | 676 213.00 | 335 735.00 | | 676 213.00 |
DL TOTAL (I) | 38 963 057.00 | 123 079.00 | | 38 963 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 164.00 | 525 924.00 | | 2 755 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181 240.00 | 4 004 092.00 | | 21 181 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 880.00 | 45 007.00 | | 1 632 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 477.00 | 296 071.00 | | 1 415 477.00 |
EA Autres dettes | 661 097.00 | 102.00 | | 661 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 645 858.00 | 4 871 197.00 | | 27 645 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 608 915.00 | 4 994 276.00 | | 66 608 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 383 110.00 | | 8 383 110.00 | 8 383 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 110.00 | | 8 383 110.00 | 8 383 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 366.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 133.00 | 11 680.00 | | 1 135 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 133.00 | 11 680.00 | | 1 135 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 141.00 | 624.00 | | 1 027 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 315.00 | 6.00 | | 19 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 392.00 | 630.00 | | 1 189 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 259.00 | 11 050.00 | | -54 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 925.00 | 2 227 138.00 | | 9 757 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 552.00 | 2 234 747.00 | | 9 818 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 627.00 | -7 609.00 | | -60 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 271.00 | | 53 934 146.00 | 1 989 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 132 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936.00 | -1.00 | 55 922 482.00 | 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | -1.00 | 13 643 572.00 | 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | 144 322.00 | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 511.00 | | 11 956 996.00 | 1 687 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | 41 832 829.00 | 300 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 654.00 | 736 366.00 | -7 462 247.00 | 804 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 331.00 | -95 306.00 | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 909.00 | 736 035.00 | -7 366 941.00 | 802 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 735.00 | 436 367.00 | 95 889.00 | 335 735.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 039 244.00 | 1 039 244.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 335 735.00 | 1 477 201.00 | 1 135 133.00 | 335 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 475 611.00 | 1 135 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 056.00 | 447 056.00 | | 447 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 880.00 | 1 632 880.00 | | 1 632 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 851.00 | 531 851.00 | | 531 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 940.00 | 375 940.00 | | 375 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 097.00 | 661 097.00 | | 661 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 119.00 | | | 3 549 119.00 |
VB T. V. A. | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
VC Groupe et associés | 15 367 095.00 | | | 15 367 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 164.00 | 2 755 164.00 | | 2 755 164.00 |
VI Groupe et associés | 20 734 184.00 | 1.00 | 20 734 183.00 | 20 734 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 374.00 | | | 200 374.00 |
VP Divers | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 466 495.00 | 4 099 401.00 | 15 367 094.00 | 19 466 495.00 |
VW T.V.A. | 436 080.00 | 436 080.00 | | 436 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 645 858.00 | 6 911 675.00 | 20 734 183.00 | 27 645 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |