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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 490.00 | 105 961.00 | 18 528.00 | 124 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 480.00 | 42 225.00 | 21 254.00 | 63 480.00 |
AN Terrains | 469 460.00 | 225 687.00 | 243 772.00 | 469 460.00 |
AP Constructions | 6 657 203.00 | 4 680 777.00 | 1 976 426.00 | 6 657 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516 030.00 | 5 552 294.00 | 2 963 736.00 | 8 516 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 841.00 | 610 273.00 | 476 568.00 | 1 086 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
AX Avances et acomptes | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 329 290.00 | 11 456 799.00 | 47 872 490.00 | 59 329 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 277.00 | | 1 835 277.00 | 1 835 277.00 |
BZ Autres créances | 11 261 476.00 | 1 952 472.00 | 9 309 004.00 | 11 261 476.00 |
CF Disponibilités | 326 152.00 | | 326 152.00 | 326 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 459 280.00 | 1 952 472.00 | 11 506 808.00 | 13 459 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 788 571.00 | 13 409 271.00 | 59 379 299.00 | 72 788 571.00 |
CU Autres participations | 42 131 428.00 | 239 580.00 | 41 891 848.00 | 42 131 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 600.00 | 1 181 600.00 | | 1 181 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 957 447.00 | 37 957 447.00 | | 37 957 447.00 |
DH Report à nouveau | -563 963.00 | -447 986.00 | | -563 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 628.00 | -115 976.00 | | 529 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604 184.00 | | | 604 184.00 |
DK Provisions réglementées | 426 711.00 | 486 925.00 | | 426 711.00 |
DL TOTAL (I) | 40 135 608.00 | 39 062 009.00 | | 40 135 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 335.00 | 1 987 464.00 | | 1 810 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 412 097.00 | 11 915 524.00 | | 15 412 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 836.00 | 686 089.00 | | 619 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 421.00 | 2 351 736.00 | | 1 401 421.00 |
EA Autres dettes | | 142 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 243 690.00 | 17 083 779.00 | | 19 243 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 379 299.00 | 56 145 788.00 | | 59 379 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 543.00 | 3 394 088.00 | | 2 300 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 941 814.00 | | 10 941 814.00 | 10 941 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 814.00 | | 10 941 814.00 | 10 941 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 823.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 930 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 078.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 856.00 | | | 255 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 859.00 | 4 094.00 | | 140 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 227.00 | 103 746.00 | | 60 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 943.00 | 107 840.00 | | 456 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 475.00 | 24 500.00 | | 54 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | 8 120.00 | | 4 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 883.00 | 32 620.00 | | 58 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 060.00 | 75 220.00 | | 398 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 334.00 | 336 983.00 | | 300 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 483 077.00 | 10 618 843.00 | | 11 483 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 953 449.00 | 10 734 819.00 | | 10 953 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 628.00 | -115 976.00 | | 529 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 591.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 125 320.00 | | 5 424 757.00 | 58 125 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 134 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220 787.00 | 59 329 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | 187 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214 442.00 | 17 006 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 983.00 | | 33 332.00 | 160 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832 893.00 | | 5 388 424.00 | 15 832 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 131 443.00 | | 3 000.00 | 42 131 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076 208.00 | 925 823.00 | 784 812.00 | 11 076 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 816.00 | 14 715.00 | 6 345.00 | 139 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936 392.00 | 911 107.00 | 778 467.00 | 10 936 392.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 925.00 | 14.00 | 60 227.00 | 486 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021 897.00 | 930 574.00 | | 1 021 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 477.00 | 930 574.00 | | 1 261 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 402.00 | 930 588.00 | 60 227.00 | 1 748 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 930 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 60 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 843.00 | 33 427.00 | 133 708.00 | 300 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 836.00 | 619 836.00 | | 619 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 986.00 | 649 986.00 | | 649 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 534.00 | 376 534.00 | | 376 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 277.00 | 1 835 277.00 | | 1 835 277.00 |
VB T. V. A. | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
VC Groupe et associés | 10 240 930.00 | 10 240 930.00 | | 10 240 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 705.00 | 242 227.00 | 782 239.00 | 1 806 705.00 |
VI Groupe et associés | 15 111 253.00 | | 15 111 253.00 | 15 111 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 559.00 | | | 195 559.00 |
VP Divers | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 321.00 | 650 321.00 | | 650 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 111 819.00 | 13 111 819.00 | | 13 111 819.00 |
VW T.V.A. | 303 644.00 | 303 644.00 | | 303 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 243 690.00 | 2 300 543.00 | 16 027 200.00 | 19 243 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 953.00 | 218 213.00 | | 136 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 851.00 | 52 843.00 | | 69 851.00 |
ST Autres comptes | 1 364 048.00 | 1 352 984.00 | | 1 364 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 753 021.00 | 616 376.00 | | 753 021.00 |
YT Sous‐traitance | 352 399.00 | 372 662.00 | | 352 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840 103.00 | 1 157 316.00 | | 840 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 886.00 | 243 048.00 | | 147 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 839.00 | 461 261.00 | | 284 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 408 643.00 | 1 882 124.00 | | 2 408 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 780.00 | 742 819.00 | | 656 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 379 424.00 | 3 552 183.00 | | 3 379 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |