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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 961.00 | 102 057.00 | 7 904.00 | 109 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 773.00 | 22 457.00 | 24 316.00 | 46 773.00 |
AN Terrains | 452 413.00 | 190 556.00 | 261 857.00 | 452 413.00 |
AP Constructions | 6 528 299.00 | 4 138 537.00 | 2 389 762.00 | 6 528 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744 497.00 | 5 352 047.00 | 1 392 450.00 | 6 744 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 937.00 | 455 480.00 | 189 456.00 | 644 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 665 712.00 | 10 500 714.00 | 46 164 998.00 | 56 665 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 338.00 | | 1 055 338.00 | 1 055 338.00 |
BZ Autres créances | 2 423 934.00 | 906 813.00 | 1 517 122.00 | 2 423 934.00 |
CF Disponibilités | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 445.00 | 906 813.00 | 2 691 632.00 | 3 598 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 264 157.00 | 11 407 527.00 | 48 856 630.00 | 60 264 157.00 |
CU Autres participations | 42 131 429.00 | 239 580.00 | 41 891 849.00 | 42 131 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 600.00 | 1 181 600.00 | | 1 181 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 957 448.00 | 37 957 448.00 | | 37 957 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -247 546.00 | -313 282.00 | | -247 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 441.00 | 65 736.00 | | -200 441.00 |
DK Provisions réglementées | 558 229.00 | 617 759.00 | | 558 229.00 |
DL TOTAL (I) | 39 249 291.00 | 39 509 261.00 | | 39 249 291.00 |
DP Provisions pour risques | 32 442.00 | 264 598.00 | | 32 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 442.00 | 264 598.00 | | 32 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 369.00 | 2 330 843.00 | | 2 157 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360 586.00 | 7 613 482.00 | | 5 360 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 154.00 | 441 017.00 | | 501 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 559.00 | 1 548 846.00 | | 1 180 559.00 |
EA Autres dettes | 375 229.00 | 300 296.00 | | 375 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 574 897.00 | 12 234 484.00 | | 9 574 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 856 630.00 | 52 008 343.00 | | 48 856 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
FG Production vendue services | 9 377 502.00 | | 9 377 502.00 | 9 377 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 381 039.00 | | 9 381 039.00 | 9 381 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 427 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 818.00 | 123 723.00 | | 158 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 990.00 | 35 001.00 | | 365 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 659.00 | 73 398.00 | | 95 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 467.00 | 232 122.00 | | 620 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 678.00 | 79 542.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 152 797.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 789.00 | 79 325.00 | | 615 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 905.00 | 9 869 929.00 | | 10 261 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 346.00 | 9 804 193.00 | | 10 462 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 441.00 | 65 736.00 | | -200 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 137 464.00 | | 543 865.00 | 56 137 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 132 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455.00 | 15 162.00 | 56 665 712.00 | 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 15 162.00 | 14 376 136.00 | 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 533.00 | | 1 200.00 | 155 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 849 088.00 | | 542 665.00 | 13 849 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 132 844.00 | | | 42 132 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 612 024.00 | 663 568.00 | 14 458.00 | 9 612 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 907.00 | 14 606.00 | | 109 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502 117.00 | 648 962.00 | 14 458.00 | 9 502 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617 759.00 | 3 974.00 | 63 504.00 | 617 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 598.00 | | 232 156.00 | 264 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 906 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 1 144 803.00 | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 947.00 | 1 148 777.00 | 295 659.00 | 883 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 144 803.00 | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 974.00 | 95 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 586.00 | 170 140.00 | 134 912.00 | 360 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 154.00 | 450 755.00 | 50 399.00 | 501 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 943.00 | 592 943.00 | | 592 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 969.00 | 355 969.00 | | 355 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 338.00 | 1 055 338.00 | | 1 055 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 369.00 | 1 043 194.00 | 789 284.00 | 2 157 369.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | | 3 100 000.00 | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 607.00 | | | 196 607.00 |
VP Divers | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 991.00 | 1 385 591.00 | 2 101 400.00 | 3 486 991.00 |
VW T.V.A. | 175 825.00 | 175 825.00 | | 175 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 574 897.00 | 3 219 877.00 | 4 074 595.00 | 9 574 897.00 |