| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 6 200.00 | 1 775.00 | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 26 905.00 | 7 567.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 341.00 | 33 105.00 | 10 237.00 | 43 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
BN En cours de production de biens | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 214.00 | | 229 214.00 | 229 214.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 438.00 | | 495 438.00 | 495 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 779.00 | 33 105.00 | 505 675.00 | 538 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 465.00 | 91 361.00 | | 125 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 743.00 | 64 104.00 | | 93 743.00 |
DL TOTAL (I) | 235 708.00 | 171 965.00 | | 235 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | 10 776.00 | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | 240.00 | | 14 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 410.00 | 11 483.00 | | 35 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 983.00 | 38 747.00 | | 58 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 658.00 | 77 898.00 | | 59 658.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 17.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 967.00 | 139 161.00 | | 269 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 675.00 | 311 126.00 | | 505 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 967.00 | 128 788.00 | | 269 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 106.00 | 6 999.00 | | 26 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 106.00 | 6 999.00 | | 26 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 229 214.00 | | | 229 214.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 592.00 | 241 592.00 | | 241 592.00 |
VW T.V.A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 557.00 | 234 557.00 | | 234 557.00 |