| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 153.00 | 7 132.00 | 2 022.00 | 9 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 005.00 | 31 590.00 | 3 415.00 | 35 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 053.00 | 38 722.00 | 6 331.00 | 45 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
BN En cours de production de biens | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 744.00 | | 205 744.00 | 205 744.00 |
BZ Autres créances | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
CF Disponibilités | 154 243.00 | | 154 243.00 | 154 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 605.00 | | 494 605.00 | 494 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 658.00 | 38 722.00 | 500 936.00 | 539 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 208.00 | 125 465.00 | | 144 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 138.00 | 93 743.00 | | 67 138.00 |
DL TOTAL (I) | 227 845.00 | 235 708.00 | | 227 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 873.00 | 35 410.00 | | 35 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 063.00 | 58 983.00 | | 105 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 171.00 | 59 658.00 | | 75 171.00 |
EA Autres dettes | 32 145.00 | 453.00 | | 32 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 839.00 | 98 739.00 | | 24 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 090.00 | 269 967.00 | | 273 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 936.00 | 505 675.00 | | 500 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 090.00 | 269 967.00 | | 273 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 341.00 | | 1 711.00 | 43 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | | 1 711.00 | 42 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 105.00 | 5 617.00 | | 33 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 105.00 | 5 617.00 | | 33 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 664.00 | 240 664.00 | | 240 664.00 |
VW T.V.A. | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |