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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 4 052.00 | 2 767.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 496.00 | 34 275.00 | 4 221.00 | 38 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 209.00 | 38 327.00 | 7 883.00 | 46 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
BN En cours de production de biens | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 241.00 | | 266 241.00 | 266 241.00 |
BZ Autres créances | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 551.00 | | 548 551.00 | 548 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 761.00 | 38 327.00 | 556 434.00 | 594 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 945.00 | 144 208.00 | | 163 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 503.00 | 67 138.00 | | 114 503.00 |
DL TOTAL (I) | 294 948.00 | 227 845.00 | | 294 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 784.00 | 35 873.00 | | 22 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 258.00 | 105 063.00 | | 63 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 467.00 | 75 171.00 | | 104 467.00 |
EA Autres dettes | 33 230.00 | 32 145.00 | | 33 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 746.00 | 24 839.00 | | 37 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 486.00 | 273 090.00 | | 261 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 434.00 | 500 936.00 | | 556 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 022.00 | 273 090.00 | | 239 022.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 053.00 | | 5 052.00 | 45 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 46 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 45 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | | 5 052.00 | 44 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 722.00 | 3 500.00 | 3 895.00 | 38 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 722.00 | 3 500.00 | 3 895.00 | 38 722.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 266 241.00 | 266 241.00 | | 266 241.00 |
VB T. V. A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
VW T.V.A. | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 702.00 | 238 702.00 | | 238 702.00 |