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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 080.00 | 10 005.00 | 10 074.00 | 20 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 469.00 | 10 005.00 | 46 464.00 | 56 469.00 |
BT Marchandises | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 283.00 | 10 005.00 | 129 277.00 | 139 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 583.00 | 48 899.00 | | -1 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 504.00 | -50 483.00 | | -20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713.00 | 25 217.00 | | 4 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 72 204.00 | | 91 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 766.00 | 36 146.00 | | 31 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 565.00 | 111 747.00 | | 124 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 277.00 | 136 964.00 | | 129 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 565.00 | 111 747.00 | | 124 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 557.00 | | 229 557.00 | 229 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 557.00 | | 229 557.00 | 229 557.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 180.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 180.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -180.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 596.00 | 198 132.00 | | 229 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 100.00 | 248 614.00 | | 250 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 504.00 | -50 483.00 | | -20 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805.00 | 3 200.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | 3 200.00 | | 6 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |