| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 19 878.00 | 501.00 | 20 379.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 916.00 | 19 878.00 | 37 039.00 | 56 916.00 |
060 Stock marchandises | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
072 Créances – Autres | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
084 Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
110 Total général Actif | 118 687.00 | 19 878.00 | 98 810.00 | 118 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 174.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 076.00 | 50 529.00 | | 59 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 982.00 | 34 000.00 | | 73 982.00 |
230 Autres produits | 17 277.00 | 2 319.00 | | 17 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 335.00 | 86 848.00 | | 150 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 709.00 | 11 442.00 | | 30 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 191.00 | 11 801.00 | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 30 861.00 | 28 279.00 | | 30 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 257.00 | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 379.00 | 22 886.00 | | 47 379.00 |
252 Charges sociales | 10 594.00 | 9 748.00 | | 10 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 2 151.00 | | 1 678.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 269.00 | | |
262 Autres charges | 470.00 | 152.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 119.00 | 105 984.00 | | 124 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 216.00 | -19 136.00 | | 26 216.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 032.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 216.00 | -23 172.00 | | 26 216.00 |