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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 18 199.00 | 2 180.00 | 20 379.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 916.00 | 18 199.00 | 38 717.00 | 56 916.00 |
060 Stock marchandises | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
072 Créances – Autres | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
084 Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
110 Total général Actif | 122 922.00 | 18 199.00 | 104 723.00 | 122 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 390.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 529.00 | 248 782.00 | | 50 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | 2.00 | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 848.00 | 248 785.00 | | 86 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 442.00 | 95 183.00 | | 11 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 801.00 | 14 271.00 | | 11 801.00 |
242 Autres charges externes. | 28 279.00 | 48 940.00 | | 28 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 3 096.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 886.00 | 74 201.00 | | 22 886.00 |
252 Charges sociales | 9 748.00 | 20 738.00 | | 9 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 151.00 | 2 997.00 | | 2 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 245.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 984.00 | 259 671.00 | | 105 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 136.00 | -10 886.00 | | -19 136.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 66.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 032.00 | 3 751.00 | | 4 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 172.00 | -14 704.00 | | -23 172.00 |