| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | | 1 872.00 | -1 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 681.00 | 5 840.00 | 13 841.00 | 19 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 938.00 | 8 402.00 | 66 536.00 | 74 938.00 |
BT Marchandises | 263 783.00 | | 263 783.00 | 263 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 238.00 | 3 882.00 | 368 356.00 | 372 238.00 |
BZ Autres créances | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CF Disponibilités | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 467.00 | 3 882.00 | 778 585.00 | 782 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 405.00 | 12 284.00 | 845 121.00 | 857 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 221.00 | 121 303.00 | | 211 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 230.00 | 89 917.00 | | 60 230.00 |
DL TOTAL (I) | 304 450.00 | 244 221.00 | | 304 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 625.00 | 63 740.00 | | 65 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 101.00 | 133 313.00 | | 343 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 407.00 | 143 482.00 | | 113 407.00 |
EA Autres dettes | 18 539.00 | 4 795.00 | | 18 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 671.00 | 345 330.00 | | 540 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 121.00 | 589 550.00 | | 845 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | 3 703.00 | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 3 703.00 | | 4 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 101.00 | 343 101.00 | | 343 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 853.00 | 463 853.00 | 11 000.00 | 474 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 671.00 | 540 671.00 | | 540 671.00 |