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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | | 22 884.00 | -22 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 597.00 | 11 074.00 | 11 523.00 | 22 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 507.00 | 34 649.00 | 74 858.00 | 109 507.00 |
BT Marchandises | 225 453.00 | | 225 453.00 | 225 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 003.00 | 150 796.00 | 216 207.00 | 367 003.00 |
BZ Autres créances | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CF Disponibilités | 378 404.00 | | 378 404.00 | 378 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 625.00 | 150 796.00 | 856 828.00 | 1 007 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 131.00 | 185 445.00 | 931 687.00 | 1 117 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 535.00 | 358 882.00 | | 411 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 317.00 | 52 653.00 | | 33 317.00 |
DL TOTAL (I) | 477 852.00 | 444 535.00 | | 477 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 716.00 | 9 171.00 | | 177 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | 246 980.00 | | 88 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | 52 955.00 | | 28 817.00 |
EA Autres dettes | 44 392.00 | 22 705.00 | | 44 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 835.00 | 446 539.00 | | 453 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 687.00 | 891 074.00 | | 931 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 492.00 | 9 157.00 | | 25 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 802.00 | 9 157.00 | | 24 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 716.00 | 127 716.00 | 34 167.00 | 177 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 768.00 | 403 768.00 | | 403 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 768.00 | 403 768.00 | 11 000.00 | 414 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 835.00 | 403 835.00 | 34 167.00 | 453 835.00 |