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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | | 15 347.00 | -15 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 681.00 | 9 455.00 | 10 227.00 | 19 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 147.00 | 25 492.00 | 78 655.00 | 104 147.00 |
BT Marchandises | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 805.00 | 154 707.00 | 390 098.00 | 544 805.00 |
BZ Autres créances | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
CF Disponibilités | 201 196.00 | | 201 196.00 | 201 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 126.00 | 154 707.00 | 812 419.00 | 967 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 273.00 | 180 198.00 | 891 074.00 | 1 071 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 882.00 | 271 450.00 | | 358 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | 87 432.00 | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 444 535.00 | 391 882.00 | | 444 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 171.00 | 15 537.00 | | 9 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 728.00 | 113 742.00 | | 114 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 980.00 | 189 544.00 | | 246 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 273.00 | 106 352.00 | | 52 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | 642.00 | | 682.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | 20 433.00 | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 539.00 | 446 250.00 | | 446 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 074.00 | 838 132.00 | | 891 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 574.00 | 143 886.00 | 1 848 460.00 | 1 704 574.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 581.00 | 143 886.00 | 1 848 467.00 | 1 704 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 2 032.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 2 032.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -2 032.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 26 691.00 | | 13 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 196.00 | 1 824 282.00 | | 1 859 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 543.00 | 1 736 850.00 | | 1 806 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 653.00 | 87 432.00 | | 52 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 557.00 | 8 935.00 | | 16 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 8 935.00 | | 15 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 882.00 | 154 707.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882.00 | 154 707.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882.00 | 154 707.00 | 3 882.00 | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 980.00 | 246 980.00 | | 246 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 171.00 | 6 455.00 | 2 716.00 | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 274.00 | 616 274.00 | | 616 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 274.00 | 616 274.00 | | 627 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 539.00 | 443 823.00 | 2 716.00 | 446 539.00 |