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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 657.00 | 28 227.00 | 55 429.00 | 83 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 657.00 | 28 227.00 | 55 429.00 | 83 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
084 Disponibilités | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
110 Total général Actif | 140 676.00 | 28 227.00 | 112 449.00 | 140 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 349.00 | 119 271.00 | | 120 349.00 |
222 Production stockée | | -5 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 942.00 | 113 472.00 | | 121 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 543.00 | 6 084.00 | | 5 543.00 |
242 Autres charges externes. | 69 256.00 | 56 799.00 | | 69 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | 4 726.00 | | 4 854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 340.00 | 11 489.00 | | 10 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 852.00 | 6 931.00 | | 9 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 845.00 | 110 029.00 | | 119 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 097.00 | 3 443.00 | | 2 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 628.00 | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 377.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 335.00 | 2 438.00 | | 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -839.00 | | | -839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -839.00 | | | -839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 841.00 | | | 9 841.00 |