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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 739.00 | 62 131.00 | 22 608.00 | 84 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 739.00 | 62 131.00 | 22 608.00 | 84 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
072 Créances – Autres | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
084 Disponibilités | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
110 Total général Actif | 139 598.00 | 62 131.00 | 77 467.00 | 139 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 906.00 | 142 297.00 | | 116 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 1.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 908.00 | 142 297.00 | | 118 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 076.00 | 8 636.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 77 320.00 | 134 764.00 | | 77 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 191.00 | | | -23 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 1 391.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 493.00 | 20 000.00 | | 37 493.00 |
252 Charges sociales | 15 599.00 | 6 315.00 | | 15 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 581.00 | 10 521.00 | | 20 581.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 246.00 | 181 627.00 | | 155 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 338.00 | -39 330.00 | | -36 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 750.00 | 66 000.00 | | 13 750.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 550.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 880.00 | 3 136.00 | | 7 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 816.00 | 19 491.00 | | -30 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80.00 | | | 80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |