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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 656.00 | 41 629.00 | 36 026.00 | 77 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 656.00 | 41 629.00 | 36 026.00 | 77 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
110 Total général Actif | 152 860.00 | 41 629.00 | 111 231.00 | 152 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 297.00 | 153 299.00 | | 142 297.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 589.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 297.00 | 153 887.00 | | 142 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 636.00 | 3 454.00 | | 8 636.00 |
242 Autres charges externes. | 134 764.00 | 95 079.00 | | 134 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 3 324.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 315.00 | 7 136.00 | | 6 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 521.00 | 14 399.00 | | 10 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 627.00 | 143 393.00 | | 181 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 330.00 | 10 494.00 | | -39 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 629.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 1 589.00 | | 3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 491.00 | 8 276.00 | | 19 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 298.00 | | | 21 298.00 |