| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 136 548.00 | 53 955.00 | 82 593.00 | 136 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 69 659.00 | 3 240.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 40 655.00 | 4 844.00 | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 805.00 | 164 269.00 | 123 535.00 | 287 805.00 |
BT Marchandises | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 707.00 | 164 269.00 | 210 437.00 | 374 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 766.00 | 33 496.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 42 883.00 | 48 613.00 | | 42 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 312.00 | 74 148.00 | | 25 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 40 595.00 | | 37 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 474.00 | 40 330.00 | | 28 474.00 |
EA Autres dettes | 76 764.00 | 66 534.00 | | 76 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 554.00 | 221 931.00 | | 167 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 437.00 | 270 544.00 | | 210 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 554.00 | 196 638.00 | | 167 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 692.00 | | 942 692.00 | 942 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 692.00 | | 942 692.00 | 942 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 651.00 | 9 759.00 | | 9 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 046.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -1 046.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 4 671.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 521.00 | 952 979.00 | | 954 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 754.00 | 919 482.00 | | 926 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 766.00 | 33 496.00 | | 27 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 373.00 | | 10 022.00 | 278 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 287 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 254 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 538.00 | | 10 000.00 | 245 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | 22.00 | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 307.00 | 28 553.00 | 590.00 | 136 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 307.00 | 28 553.00 | 590.00 | 136 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 856.00 | 22 998.00 | 5 857.00 | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 554.00 | 167 554.00 | | 167 554.00 |