| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 136 548.00 | 66 015.00 | 70 533.00 | 136 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 71 099.00 | 1 800.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 916.00 | 182 614.00 | 105 302.00 | 287 916.00 |
BT Marchandises | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CF Disponibilités | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 304.00 | | 149 304.00 | 149 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 220.00 | 182 614.00 | 254 606.00 | 437 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 732.00 | 27 766.00 | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 56 849.00 | 42 883.00 | | 56 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 37 002.00 | | 43 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 541.00 | 28 474.00 | | 24 541.00 |
EA Autres dettes | 129 357.00 | 76 764.00 | | 129 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 756.00 | 167 554.00 | | 197 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 606.00 | 210 437.00 | | 254 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 756.00 | 167 554.00 | | 197 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 805.00 | | 1 004 805.00 | 1 004 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 805.00 | | 1 004 805.00 | 1 004 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 344.00 | |
GE Autres charges | | | 10 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 177.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 268.00 | 9 651.00 | | 10 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 3 727.00 | | 6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 777.00 | 954 521.00 | | 1 006 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 044.00 | 926 754.00 | | 965 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 732.00 | 27 766.00 | | 41 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 805.00 | | 111.00 | 287 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 947.00 | | | 254 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | 111.00 | 5 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 269.00 | 18 344.00 | | 164 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | 18 344.00 | | 164 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 278.00 | 18 309.00 | 5 969.00 | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |