| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 136 548.00 | 78 075.00 | 58 473.00 | 136 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 299.00 | 72 544.00 | 1 754.00 | 74 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 441.00 | 196 119.00 | 93 322.00 | 289 441.00 |
BT Marchandises | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CF Disponibilités | 132 343.00 | | 132 343.00 | 132 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 460.00 | 196 119.00 | 263 340.00 | 459 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 634.00 | 41 732.00 | | 35 634.00 |
DL TOTAL (I) | 50 750.00 | 56 849.00 | | 50 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 43 817.00 | | 48 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 24 541.00 | | 15 171.00 |
EA Autres dettes | 149 209.00 | 129 357.00 | | 149 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 590.00 | 197 756.00 | | 212 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 340.00 | 254 606.00 | | 263 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 590.00 | 197 756.00 | | 212 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 557.00 | | 1 019 557.00 | 1 019 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 557.00 | | 1 019 557.00 | 1 019 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GE Autres charges | | | 10 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 425.00 | 10 268.00 | | 10 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 835.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 642.00 | 1 006 777.00 | | 1 021 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 008.00 | 965 044.00 | | 986 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 634.00 | 41 732.00 | | 35 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 916.00 | | 1 525.00 | 287 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 947.00 | | 1 400.00 | 254 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 125.00 | 5 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 614.00 | 13 505.00 | | 182 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 614.00 | 13 505.00 | | 182 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 447.00 | 24 353.00 | 6 094.00 | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |