| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 269.00 | 174 305.00 | 134 963.00 | 309 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 578.00 | 222 421.00 | 237 157.00 | 459 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 037.00 | 398 316.00 | 375 721.00 | 774 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CF Disponibilités | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 872.00 | | 239 872.00 | 239 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 909.00 | 398 316.00 | 615 593.00 | 1 013 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 449.00 | 156 593.00 | | 207 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 297.00 | 50 857.00 | | 58 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 495.00 | 11 341.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 279 242.00 | 229 791.00 | | 279 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 449.00 | 160 300.00 | | 80 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 17 003.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 185.00 | 93 968.00 | | 107 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 049.00 | 144 463.00 | | 137 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 350.00 | 415 735.00 | | 336 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 593.00 | 645 525.00 | | 615 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 994.00 | 335 285.00 | | 306 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VP Divers | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351.00 | 336 351.00 | | 336 351.00 |