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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 345.00 | 392 823.00 | 302 522.00 | 695 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 313.00 | 533 798.00 | 281 514.00 | 815 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 228.00 | 928 211.00 | 615 017.00 | 1 543 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
CF Disponibilités | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 989.00 | 928 211.00 | 885 778.00 | 1 813 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 390.00 | | |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 982.00 | 388 098.00 | | 134 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 679.00 | 23 317.00 | | 35 679.00 |
DL TOTAL (I) | 182 150.00 | 434 806.00 | | 182 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 081.00 | 532 958.00 | | 402 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 008.00 | 6 095.00 | | 89 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 79 764.00 | | 92 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 394.00 | 231 148.00 | | 120 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 627.00 | 849 965.00 | | 703 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 778.00 | 1 284 772.00 | | 885 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 857.00 | 849 965.00 | | 499 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 215.00 | 37 061.00 | | 54 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 963.00 | | 110 266.00 | 1 474 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 543 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 510 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 393.00 | | 110 266.00 | 1 442 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 007.00 | 127 304.00 | 5 099.00 | 806 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 417.00 | 127 304.00 | 5 099.00 | 804 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 866.00 | 144 096.00 | 203 770.00 | 347 866.00 |
VI Groupe et associés | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 031.00 | | | 163 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 713.00 | 129 983.00 | 7 730.00 | 137 713.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 627.00 | 499 858.00 | 203 770.00 | 703 627.00 |