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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 297.00 | 339 086.00 | 368 210.00 | 707 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 095.00 | 465 330.00 | 269 765.00 | 735 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 962.00 | 806 006.00 | 668 955.00 | 1 474 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 558 886.00 | | 558 886.00 | 558 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 623.00 | | 615 623.00 | 615 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 586.00 | 806 006.00 | 1 284 579.00 | 2 090 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 390.00 | 36 498.00 | | 12 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 098.00 | 261 592.00 | | 388 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 317.00 | 26 434.00 | | 23 317.00 |
DL TOTAL (I) | 434 806.00 | 335 525.00 | | 434 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 958.00 | 599 965.00 | | 532 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 3 689.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 571.00 | 94 335.00 | | 79 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 148.00 | 230 932.00 | | 231 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 773.00 | 928 922.00 | | 849 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 579.00 | 1 264 448.00 | | 1 284 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 541.00 | 863 429.00 | | 688 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 226.00 | | 293 537.00 | 1 192 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 474 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 1 442 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 656.00 | | 293 537.00 | 1 159 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 856.00 | 122 061.00 | 7 910.00 | 691 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 266.00 | 122 061.00 | 7 910.00 | 690 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 851.00 | 334 619.00 | 161 232.00 | 495 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VI Groupe et associés | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 216.00 | 28 486.00 | 7 730.00 | 36 216.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 773.00 | 688 541.00 | 161 232.00 | 849 773.00 |