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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 1 826.00 | 4 194.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 433.00 | 4 326.00 | 35 106.00 | 39 433.00 |
BT Marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 739.00 | 4 244.00 | 68 495.00 | 72 739.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 175.00 | 4 244.00 | 161 931.00 | 166 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 608.00 | 8 570.00 | 197 038.00 | 205 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DH Report à nouveau | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | 24 527.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 107 374.00 | 79 734.00 | | 107 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 478.00 | 49 397.00 | | 53 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 507.00 | 19 072.00 | | 23 507.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 14 523.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 664.00 | 84 377.00 | | 89 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 038.00 | 164 112.00 | | 197 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 664.00 | 84 377.00 | | 89 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 3 939.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 621.00 | 225 570.00 | | 216 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 982.00 | 201 043.00 | | 188 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 639.00 | 24 527.00 | | 27 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 791.00 | | 39 433.00 | 39 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 379.00 | | 6 021.00 | 6 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 625.00 | 240.00 | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 625.00 | 240.00 | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 145.00 | 75 233.00 | 912.00 | 76 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |