| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 5 001.00 | 12 305.00 | 17 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 718.00 | 7 501.00 | 43 217.00 | 50 718.00 |
BT Marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 371.00 | 1 562.00 | 52 809.00 | 54 371.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 156.00 | 1 562.00 | 207 593.00 | 209 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 875.00 | 9 064.00 | 250 811.00 | 259 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 413.00 | 52 167.00 | | 85 413.00 |
DH Report à nouveau | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 33 246.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 141 100.00 | 140 620.00 | | 141 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 349.00 | 13 349.00 | | 53 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 41 194.00 | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 933.00 | 22 011.00 | | 14 933.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 46 847.00 | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 710.00 | 123 403.00 | | 109 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 811.00 | 264 024.00 | | 250 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 710.00 | 123 403.00 | | 109 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | 170.00 | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 170.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 170.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 5 428.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 612.00 | 327 082.00 | | 265 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 132.00 | 293 836.00 | | 265 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 33 246.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 016.00 | | 10 703.00 | 40 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | | 10 703.00 | 6 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005.00 | 2 496.00 | | 5 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 2 496.00 | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 506.00 | 67 594.00 | 912.00 | 68 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |