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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 603.00 | 2 505.00 | 4 098.00 | 6 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 015.00 | 5 005.00 | 35 010.00 | 40 015.00 |
BT Marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 213.00 | 5 274.00 | 46 939.00 | 52 213.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 179 954.00 | | 179 954.00 | 179 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 288.00 | 5 274.00 | 229 014.00 | 234 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 304.00 | 10 279.00 | 264 024.00 | 274 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 167.00 | 24 527.00 | | 52 167.00 |
DH Report à nouveau | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246.00 | 27 639.00 | | 33 246.00 |
DL TOTAL (I) | 140 620.00 | 107 374.00 | | 140 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 349.00 | 1 384.00 | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 53 478.00 | | 41 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | 23 507.00 | | 22 011.00 |
EA Autres dettes | 46 847.00 | 11 294.00 | | 46 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 403.00 | 89 664.00 | | 123 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 024.00 | 197 038.00 | | 264 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 403.00 | 89 664.00 | | 123 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
FG Production vendue services | 217 741.00 | | 217 741.00 | 217 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 764.00 | | 324 764.00 | 324 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -117.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 4 435.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 082.00 | 216 621.00 | | 327 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 836.00 | 188 982.00 | | 293 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 246.00 | 27 639.00 | | 33 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 433.00 | 583.00 | | 39 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 583.00 | | 6 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 679.00 | | 4 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 679.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 667.00 | 53 755.00 | 912.00 | 54 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 404.00 | 123 404.00 | | 123 404.00 |